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中國一重：完善現代企業(yè)資金管理體系，提升資金管控能力

客戶概述

中國一重攜手用友打造資金平臺，利用資金規(guī)模優(yōu)勢爭取優(yōu)惠利率，協定存款利率；通過票據管理，及時掌握整體信息，盤活沉淀票據數千萬元。


客戶簡介

中國一重集團有限公司（以下簡稱“中國一重”）是中央管理的涉及國家安全和國民經濟命脈的國有重要骨干企業(yè)之一，是國家創(chuàng)新型試點企業(yè)、國家高新技術企業(yè)，擁有國家級企業(yè)技術中心、重型技術裝備國家工程研究中心、國家能源重大裝備材料研發(fā)中心。公司主要為鋼鐵、有色、電力、能源、汽車、礦山、石油、化工、交通運輸等行業(yè)及國防軍工提供重大成套技術裝備、高新技術產品和服務，并開展相關的國際貿易。



轉型背景

中國一重很早就在財務領域開展了信息化建設，并根據公司業(yè)務發(fā)展不斷迭代升級。隨著公司規(guī)模不斷擴大及國資委相關政策的出爐，為進一步加強集團管控，中國一重希望打造更高效的資金平臺，以完善現代企業(yè)資金管理體系，提升資金管控能力。

解決方案

攜手用友打造資金平臺，搭建資金集中監(jiān)控系統(tǒng)，實行資金預算計劃管理，成立資金結算中心，將資金資源進行集中管控，提升資金使用的安全性、收益性和效率性；打通與采購、銷售、報銷、人力系統(tǒng)的對接，實現數據不落地處理；應用銀企直聯，實現線上交易結算；應用票據管理模塊，實現票據臺賬數字化；實現與國資委大額監(jiān)控系統(tǒng)的對接上報；實現綜合資金數據提取和分析，為資金決策提供支撐。



客戶價值

資金集中后，利用資金規(guī)模優(yōu)勢爭取優(yōu)惠利率，協定存款利率；通過票據管理，及時掌握整體信息，盤活沉淀票據數千萬元；利用準財務公司方式的結算中心開展內部結算業(yè)務，節(jié)省在途貨幣資金；直聯結算上線后，降低現金存量；與各個業(yè)務系統(tǒng)打通后，數據貫穿全流程，提高了整體流程效率，同時結合資金計劃和三算合一，更好地滿足集團管控的各項要求。