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用友銀企聯(lián)攜手澳門南光集團，領(lǐng)跑全球現(xiàn)金管理
2020年4月22日


為了積極響應(yīng)國家政策要求，應(yīng)對海外資產(chǎn)規(guī)模的迅速擴張，眾多中資企業(yè)不斷提升全球現(xiàn)金管理意識和管理水平。南光集團作為澳門最早的中資機構(gòu)之一，在發(fā)展內(nèi)地與澳門的經(jīng)貿(mào)關(guān)系、推動祖國的對外經(jīng)濟貿(mào)易事業(yè)做出了重要貢獻，在國家“一帶一路”等戰(zhàn)略發(fā)展要求下，南光集團對全球現(xiàn)金管理提出了新需求。


南光集團作為大型集團公司，資金管理是集團整體運作至關(guān)重要的環(huán)節(jié)，是集團財務(wù)管理的核心部分，如何使南光集團的資金運轉(zhuǎn)順暢、迅速、安全，如何提高資金的使用效率，是集團極為關(guān)注的問題。

01

項目背景：


多年來南光集團已形成一套較為成熟的資金管理體系，包含了資金制度、管理模式、業(yè)務(wù)流程、資金報表等的規(guī)范，取得了不錯的經(jīng)濟效益和管理價值。但由于信息化系統(tǒng)相對落后，沒有打通內(nèi)部資金系統(tǒng)跟銀行的直聯(lián)，也沒有打通內(nèi)部資金系統(tǒng)跟成員單位的ERP系統(tǒng)的集成，造成所有的業(yè)務(wù)指令都是通過紙質(zhì)單據(jù)傳遞，人工工作量大、效率低、出錯率高，管理精細(xì)化不夠。

為了提升集團財務(wù)管理的數(shù)字化能力，南光集團與用友銀企聯(lián)達成戰(zhàn)略合作，通過接入兩家國有銀行澳門分行，破除南光集團與銀行之間的壁壘，使南光集團在ERP內(nèi)就可以直接管理企業(yè)所有對公賬戶，進行資金下?lián)?、?nèi)部結(jié)算、對外支付、余額及交易查詢等業(yè)務(wù)操作。

02

南光集團銀企聯(lián)資金管理解決方案

           

提高結(jié)算效率

通過打通資金系統(tǒng)與銀行的直聯(lián)、跟下屬企業(yè)的ERP的集成，實現(xiàn)業(yè)務(wù)全部由下屬企業(yè)發(fā)起，來源唯一，審批完成后可以直接發(fā)送銀行，不再需要手寫或通過excel套打支票、也不需要進行網(wǎng)銀二次錄入，銀行及時反饋支付狀態(tài)，成功后可以自動生成財務(wù)憑證，降低人為出錯的概率及風(fēng)險。

簡化審批流程


通過資金系統(tǒng)跟業(yè)務(wù)系統(tǒng)的集成，實現(xiàn)在線業(yè)務(wù)審批和支付審批，鏈接OA和法務(wù)系統(tǒng)，在線調(diào)用所有的合同檔案，簡化審批時太多的附件掃描，也可以實現(xiàn)在OA系統(tǒng)移動審批，保持業(yè)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)的審批習(xí)慣。

實時監(jiān)控資金


利用銀行直聯(lián)技術(shù)，實時監(jiān)控集團結(jié)算中心和下屬企業(yè)的所有賬戶的資金流動和資金存量，做到集團資金看得見；利用新的資金系統(tǒng)升級，使下屬企業(yè)可以實時查詢本企業(yè)在結(jié)算中心的所有內(nèi)部賬戶的信息及各種存單、借貸臺賬，實現(xiàn)下屬企業(yè)的資金全視角。

強化計劃功效


強化資金計劃功能，不僅滿足結(jié)算中心對資金頭寸的預(yù)測和資金下?lián)埽€要實現(xiàn)下屬企業(yè)日常業(yè)務(wù)的資金管控及分析，加強資金的調(diào)配，實現(xiàn)資金價值的最大化。

            

03

銀企聯(lián)應(yīng)用價值體現(xiàn)


通過賬戶管理模塊及時掌握集團及下屬公司所開賬戶的全面信息；利用銀企直聯(lián)可以查詢關(guān)聯(lián)銀行賬戶的實時余額、當(dāng)日交易、歷史余額及歷史交易。運用付款通功能完整地實現(xiàn)了資金歸集和集中結(jié)算，全面管控集團資金池的流動，及時有效地監(jiān)控資金安全。


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